Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro/lançamento de **contas a pagar, contas a receber, transferências entre contas e recorrências financeiras** dentro do sistema.


## ✅ Para que servem os lançamentos no financeiro

O módulo financeiro permite:

* Registrar contas a pagar e a receber;

* Realizar transferências entre contas correntes;

* Criar despesas e receitas recorrentes;

* Controlar baixas financeiras;

* Alimentar relatórios gerenciais, como o DRE;

* Centralizar a gestão financeira da loja.

📌 Além dos lançamentos manuais, muitas movimentações já são criadas automaticamente pelo sistema, como operações de compra e venda de veículos.

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# 🧭 Passo a passo - Cadastrar um Lançamento/Título financeiro

O cadastro de um Lançamento/Título financeiro pode ser feito *Menu → Financeiro → Incluir Movimentação* ou pelo link: [Incluir Movimentação](https://app.revendamais.com.br/application/index.php/movimentacaoContas/create).

Também pode ser cadastrado acessando pelo *Menu → Financeiro → Pesquisar* ou pelo atalho na parte superior da tela (ícone de cifrão), clicando em **"Novo+"**.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCS3ZNd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--010a1fbe2087b61f32c6c5737e65b52e42ab20e4/image.png)

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## 🔄 Cadastrar uma transferência

Dentro do financeiro é possível realizar transferências de valores entre contas correntes cadastradas.

Para isso selecione a operação **"Transferência"**

* Informe:

  * Data da transferência;

  * Conta de origem;

  * Conta de destino;

  * Valor da movimentação.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCSGpPd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--870b68599bcb3f5fe6b0e354db7fb17298283b43/image.png)

### 📝 Informações adicionais

Você também pode informar:

* Descrição;

* Marcadores.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCRnpQd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--d8e85fc8190f6bb897d1e13ae8a87f26fdeeadb2/image.png)

### ✅ Resultado da transferência

Ao salvar:

* Será criado um título de despesa na conta de origem;

* Será criado um título de receita na conta de destino.

📌 Dessa forma o sistema mantém o saldo das contas atualizado corretamente.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCR0xRd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--9bab5b81720f44f6bc07a8cf62b47c26902d8a4b/image.png)

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## 💸 Cadastrar um título de contas a pagar/receber

Para cadastrar um título financeiro:

* Selecione a operação desejada:

  * Conta a pagar;

  * Conta a receber.

📌 As categorias financeiras disponíveis variam conforme a operação selecionada.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCQVhSd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--c3adf00da29417f6d424b27bac8e6de17e8e329d/image.png)

### 📂 Posições financeiras

Durante o cadastro, é possível definir uma **posição**.

As posições servem para organizar e agrupar títulos financeiros e ficam a critério da loja como será feita a organização e utilização das mesmas.

**Exemplo:**

* Posição 5:

  * Contas fixas da loja;

* Posição 10:

  * Despesas operacionais;

* Posição 15:

  * Receitas diversas.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCRWpSd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--b3151c78eaaace4c0768c7e3f05c6c33cf30c657/image.png)

### 👥 Solicitante e autorizador

Também é possível definir:

* Solicitante;

* Autorizador;

📌 Esses campos são opcionais e podem ser utilizados para controle interno.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCSlhSd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--f504459978873a0873e880a42509b4f0b826ccdd/image.png)

### 📅 Informações financeiras

Na sequência, informe:

* Data de vencimento;

* Mês de referência;

* Número do documento;

* Valor do título.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCQnpTd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--faae2e55bac0b1c4a405648cfaf937bf80c1a041/image.png)

### 👤 Cliente / Fornecedor

Neste campo, você poderá selecionar o cliente ou fornecedor vinculado à movimentação financeira.

📌 Esse vínculo auxilia no controle dos lançamentos e facilita futuras consultas, filtros e relatórios financeiros.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCREhad0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--6ac9da352afb1dd5b56cb7031081a086284afd0f/image.png)

### 📂 Categoria Financeira

* Campo **obrigatório** para o cadastro da movimentação;

* Responsável por definir como a receita ou despesa será classificada dentro do sistema.

📌 A categoria financeira é utilizada em diversos relatórios gerenciais e financeiros, por isso é importante selecionar a opção correta conforme a finalidade do lançamento.

📝 Caso você não encontre a Categoria desejada, você pode estar verificando como criar uma nova Categoria Financeira no seguinte artigo:

* [Financeiro - Como Criar e Editar Categorias Financeiras](https://chatwoot.help/hc/rmais-ajuda/articles/1755178459-financeiro-\_-como-criar-e-editar-categorias-financeiras)

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCSUhad0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--bb56602dcc5ab83c84728348b659ef2c0002b1a3/image.png)

### 📌 Número do documento

Esse campo pode ser utilizado para registrar:

* Número da nota fiscal;

* Comprovante bancário;

* Número de boleto;

* Outros identificadores.

Fica a critério da loja como será feita a organização e utilização do campo.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCQjNUd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--fe14b1dadd6b03bb57fe223599b559ff98c8bf16/image.png)

### 📝 Descrição e observações

Você poderá complementar o lançamento com:

* Descrição;

* Observações internas;

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCUGJUd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--38a3ea8119430ca0fcc820d4c0de6cfd6d1f09ca/image.png)

### 💳 Forma de pagamento ou recebimento

Ao selecionar uma forma de pagamento/recebimento:

* O sistema poderá criar o título já baixado no financeiro.

📌 Essa opção deve ser utilizada quando o valor já foi efetivamente pago ou recebido.

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### 📊 Despesa para DRE

Existe a opção **"Este título é uma despesa?"**

Quando marcada:

* O título passa a compor o **Relatório nº 24 - "DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)"**

📌 Utilize essa opção conforme a classificação financeira definida pela sua gestão ou contabilidade. Fica a critério da loja como será feita a organização e utilização do campo.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCR1BXd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--58b05e16ff34b5221edaf70eb6f0dfb2215123e1/image.png)

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## 🔁 Cadastrar uma recorrência

Caso o lançamento aconteça repetidamente, você pode configurá-lo como recorrente.

Exemplos:

* Aluguel;

* Internet;

* Energia elétrica;

* Salários;

* Contratos mensais.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCRjNid0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--e419625534317f05b2f7789b06f5fb2f96a131bf/image.png)

### ⚙️ Configurações da recorrência

Ao marcar a opção **"Recorrente"** como **"Sim"**

Você poderá definir:

* Frequência;

* Quantidade de repetições;

* Período de geração.

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### 📅 Gerar títulos automaticamente

Ao marcar a opção **"Gerar títulos na virada de cada mês?"** o sistema:

* Criará novos títulos automaticamente;

* Sem necessidade de informar uma data final.

📌 Ideal para despesas fixas permanentes.

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## 💲 Baixa financeira

Também é possível realizar a baixa do título já no momento do cadastro.

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### Para realizar a baixa:

Informe:

* Data do pagamento/recebimento;

* Conta corrente utilizada.

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### Valores adicionais

Durante a baixa, é possível informar:

* Multa;

* Juros;

* Descontos.

📌 Esses valores impactam diretamente o valor total do título.

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## ✅ Conciliado

A opção **"Conciliado"**

Pode ser utilizada quando:

* O pagamento já ocorreu;

* O valor já foi compensado na conta bancária.

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## 🏷️ Marcadores

Os marcadores podem ser utilizados como identificadores dos títulos.

### Exemplos:

* Aluguel;

* Marketing;

* Oficina;

* Administrativo.

📌 Facilitam pesquisas e filtros futuros.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCT25sd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--0b1bb878ba7bfac93b179266d8f52613217de51f/image.png)

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## 🛑 Finalizar uma recorrência

Para encerrar uma recorrência já criada:

1. Acesse os filtros do financeiro;

2. Localize os títulos de origem (títulos pai);

3. Clique na descrição do lançamento;

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCT1Rtd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--8bf01ff3522cf39852219e14b76e1a5a2d785d93/image.png)

### ⚙️ Dados da recorrência

Ao abrir o título:

* Serão exibidas as informações da recorrência;

* Você poderá encerrá-la quando desejar clicando em **"Finalizar recorrência"**

✅ A partir desse momento novos títulos não serão mais gerados.

![](https://app.chatwoot.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCQnJvd0FVPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a96c48de8d25433e72a6a38efdf4b985139e0c37/image.png)

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## ⚠️ Observações Importantes

* Diversas movimentações financeiras são criadas automaticamente pelo sistema, como compras e vendas de veículos;

* As categorias financeiras variam conforme a operação selecionada;

* O campo **"Este título é uma despesa?"** impacta diretamente os relatórios do DRE;

* Ao configurar uma recorrência com a opção **"Dar baixa"** marcada como **"Sim"**, todos os títulos serão criados já baixados;

* Os marcadores ajudam na organização e identificação dos lançamentos;

* Recomenda-se validar a classificação financeira junto à gestão ou contabilidade da empresa.

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## 🎥 Vídeo explicativo

Também está disponível um **vídeo explicativo** com o passo a passo completo de uso.

👉 <https://youtu.be/7gN0A-7b28k>

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## 📩 Suporte

Se tiver dúvidas sobre movimentações financeiras, recorrências, transferências ou baixas de títulos, estamos à disposição para te ajudar ✅