Financeiro

Financeiro - Baixa Agrupada

Para você realizar a baixa agrupada dentro do sistema pode estar acessando a tela do financeiro no ($ na aba superior) ou clicando AQUI Nisso irá identificar os títulos que deseja realizar a baixa agrupada, e selecionar pela checkbox na esquerda da tela do financeiro, e por fim em ações -> Baixa agrupada: E assim conseguirá colocar uma descrição, inserir a conta desejada, forma de pagamento, data de pagamento ou recebimento, desconto ou juros a cada título, ou então total na baixa. E finalizando em confirmar baixa. Sendo confirmada a baixa irá aparecer que foi criado um novo título de baixa agrupada no canto direito superior: Pesquisando com a descrição que inseriu ele irá aparecer na sua pesquisa a baixa realizada :D

Financeiro - Como Realizar a Conciliação Bancária

Neste artigo a seguir, vamos lhe explicar sobre o funcionamento do módulo de Conciliação Bancária do sistema, vamos lá! =D 1 - É necessário possuir a devida conta que irá realizar a conciliação bancária cadastrada em MENU -> CONF.GERAIS -> CONTA CORRENTE: 2 - Feito o cadastro da conta, você irá acessar o módulo indo em MENU>FINANCEIRO>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 3 - Então, você conseguirá importar o arquivo OFX de seu banco diretamente no botão PROCESSAR OFX: 4 - Feito isso, levará um tempinho para ser importado e lido o arquivo por completo, pelo fato de ter muita informação na estrutura do arquivo. Então irá constar uma mensagem de que o arquivo está sendo processado; carregado no módulo. 5 - É importante, antes de realizar a importação do arquivo OFX, que você possua tais títulos com os devidos valores em seu financeiro no sistema, isso porque ao realizar a importação do arquivo, ele irá ''ler'' seus títulos referentes aos devidos valores do seu próprio financeiro diretamente, então ao encontrar os títulos, ele irá gerar as opções de CONCILIADOS e NÃO CONCILIADOS: 6 - Você pode clicar sobre as linhas que possuem os devidos títulos e realizar buscar diretamente em seu financeiro caso deseje alinhar um título ''X'' já criado em seu financeiro com o valor que foi gerado do arquivo OFX de seu banco: 6 pt 2: OBS: Lembrando que a conta corrente, número da agência bancária cadastrada aqui no sistema do Revenda Mais, tem que bater com o seu banco. IMPORTANTE: A conciliação deve ser feita no final do dia ou por período específico para que seja informado por completo todas as informações do período.

Financeiro - Como Realizar o Acerto de Saldo

Em algum momento no seu financeiro, pode ser necessário fazer um acerto de saldo, para que o saldo da conta corrente que você tem cadastrada, fique com o valor igual ao que está constando no extrato bancário no banco. O primeiro passo é consultar o saldo que você tem hoje na conta a ter o saldo ajustado. Para isso você vai ir em MENU -> FINANCEIRO -> SALDO. Assim que entrar na tela, você vai consultar a conta e a data a qual você quer fazer o ajuste, que no caso será a data que você vai realizar o acerto mais tarde. Como exemplo, vamos supor que necessito fazer acerto de saldo na conta Banco do Brasil no dia 13/04/2022, assim sendo, você vai fazer a consulta como na imagem a seguir: Depois que você pesquisar o saldo do dia que deseja fazer acerto na conta, você vai conseguir saber o valor do título de acerto que terá que lançar. No exemplo da imagem conseguimos ver que o saldo o dia está com 8.436,93 negativos, vamos supor que depois que olhei meu extrato bancário, vi que na verdade, o saldo do dia correto é de 10.000,00 positivos, assim sendo, terei que lançar um título do tipo À RECEBER no valor de 18.436,93 para que o saldo seja ajustado para os 10 mil que necessito que fique constando. Para criar o título você vai clicar em NOVO +, e lançar o valor de de 18.436,93, porque esse valor menos o saldo negativo (18.436,93 - 8.436,93 = 10.000,00), vai fazer sobrar o valor que deve constar em caixa, ou seja, os 10 mil. Veja a seguir como fazer o lançamento: Conseguimos ver na imagem, que para esse exemplo, utilizamos um titulo À RECEBER, na categoria ACERTO DE SALDO CRÉDITO, sem esquecer de colocar o valor de 18.4636,93 e de baixar no dia que deve ser ajustado o saldo. A descrição do título e a forma de pagamento não precisam ter padrão, porque nesse caso o que nos interessa, é apenas lançar o valor para acertar o saldo 😁 Depois de feito o lançamento, conseguimos ver que o saldo da conta para o dia ficou exatamente como queríamos, com o 10 mil positivos 😎 Essa lógica funciona exatamente da mesma forma se por exemplo, o saldo que deveria ficar na conta fosse negativo, e o saldo atual estivesse errado com um valor positivo. A diferença é que o título a ser criado para ajuste seria do tipo À PAGAR e a categoria financeira seria ACERTO DE SALDO DÉBITO. É IMPORTANTE LEMBRAR que esses títulos NÃO devem ser marcados como DESPESA/RECEITA, pois isso pode fazer com que esses lançamentos impactem nos seus relatórios financeiros. Temos um artigo a respeito de COMO FAZER O CONTROLE DE SALDO DAS CONTAS CORRENTES NO SISTEMA, para dar uma olhada é só clicar AQUI!

Financeiro - Como Controlar o Saldo das Minhas Contas Correntes

Para você fazer o controle das contas correntes cadastradas no seu Revenda Mais, basta assistir o vídeo explicativo a seguir, ou ler o texto logo abaixo do vídeo: https://youtu.be/_OvRvjcK-Q8 Primeiro passo, para acessar o saldo das suas contas é ir em MENU -> FINANCEIRO -> SALDOS, ou clicando AQUI. Quando acessar a tela do saldo, será necessário antes de tudo, pesquisar a CONTA CORRENTE e o PERÍODO de pesquisa de que deseja consultar e clicar em BUSCAR Feita a busca, você terá acesso a todos os títulos baixados na CONTA e no PERÍODO pesquisado, como pode ser visto na imagem a seguir: Você pode também não seguir um período fixo e inserir nos campos de datas, o período personalizado que desejar, como na imagem a seguir: Importante saber que, os títulos que constam na tela são o baixados, não é necessário realizar a conciliação para que fiquem aparecendo. Já com os títulos constando em sua tela você poderá executar várias ações neles, como conciliar, alterar, excluir e travar o título, para que nenhum usuário que não tenha a permissão de alterar títulos, consiga alterar quaisquer dados nele. Para fazer a CONCILIAÇÃO do título existe dois caminhos, o primeiro é apenas clicar na bolinha branca na mesma linha do título, para que fique constando como conciliado. Sempre que você clicar para conciliar, irá consta um aviso destacado em verde no conto direito superior da tela, avisando que o título foi alterado para conciliado. O mesmo aviso vai aparecer para quando clicar em cima para desfazer a conciliação Você pode fazer essa ação ao clicar no botão de AÇÕES na mesma linha do título, e em seguida na opção de ALTERAR. Nessa função de ALTERAR no botão de AÇÕES, além de marcar como conciliado, você poderá alterar TODOS os dados do título, como descrição, data e forma de pagamento, desfazer a baixa etc. Veja o exemplo a seguir: No botão de AÇÕES você vai poder também EXCLUIR o título se necessário. A tela de SALDOS é principalmente usada para fazer a conferência com o seu extrato bancário, para assim, deixar a sua movimentação de caixa igual a seu extrato e consequentemente, fazer a sua movimentação de caixa refletir a realidade do que realmente ocorre na loja. É IMPORTANTISSIMO que isso seja uma ROTINA da equipe financeira na sua loja, pois o fazendo, seus relatórios financeiros SERÃO EXATOS, trazendo RESULTADOS SEM DISTORÇÕES E ERROS, livrando a loja de escolhas/ações equivocadas pela equipe administração da loja. Na tela ainda é possível criar títulos, para que não seja necessário sair da tela para ir no movimentação de contas para fazer a criação. Realizar a CONSULTA DOS SALDOS das contas contas correntes ativas no financeiro do seu Revenda Mais. E por fim, você pode clicar no botão de AÇÕES para realizar impressão do resultado da pesquisa realizada no saldo da conta. Podendo ser gerada em modo paisagem também. E se você precisa passar para o Excel, isso também é possível ser realizado 😁

Financeiro - Contas a Pagar/Receber, Transferências e Recorrências

Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro/lançamento de contas a pagar, contas a receber, transferências entre contas e recorrências financeiras dentro do sistema. ✅ Para que servem os lançamentos no financeiro O módulo financeiro permite: - Registrar contas a pagar e a receber; - Realizar transferências entre contas correntes; - Criar despesas e receitas recorrentes; - Controlar baixas financeiras; - Alimentar relatórios gerenciais, como o DRE; - Centralizar a gestão financeira da loja. 📌 Além dos lançamentos manuais, muitas movimentações já são criadas automaticamente pelo sistema, como operações de compra e venda de veículos. 🧭 Passo a passo - Cadastrar um Lançamento/Título financeiro O cadastro de um Lançamento/Título financeiro pode ser feito Menu → Financeiro → Incluir Movimentação ou pelo link: Incluir Movimentação. Também pode ser cadastrado acessando pelo Menu → Financeiro → Pesquisar ou pelo atalho na parte superior da tela (ícone de cifrão), clicando em "Novo+". 🔄 Cadastrar uma transferência Dentro do financeiro é possível realizar transferências de valores entre contas correntes cadastradas. Para isso selecione a operação "Transferência" - Informe: - Data da transferência; - Conta de origem; - Conta de destino; - Valor da movimentação. 📝 Informações adicionais Você também pode informar: - Descrição; - Marcadores. ✅ Resultado da transferência Ao salvar: - Será criado um título de despesa na conta de origem; - Será criado um título de receita na conta de destino. 📌 Dessa forma o sistema mantém o saldo das contas atualizado corretamente. 💸 Cadastrar um título de contas a pagar/receber Para cadastrar um título financeiro: - Selecione a operação desejada: - Conta a pagar; - Conta a receber. 📌 As categorias financeiras disponíveis variam conforme a operação selecionada. 📂 Posições financeiras Durante o cadastro, é possível definir uma posição. As posições servem para organizar e agrupar títulos financeiros e ficam a critério da loja como será feita a organização e utilização das mesmas. Exemplo: - Posição 5: - Contas fixas da loja; - Posição 10: - Despesas operacionais; - Posição 15: - Receitas diversas. 👥 Solicitante e autorizador Também é possível definir: - Solicitante; - Autorizador; 📌 Esses campos são opcionais e podem ser utilizados para controle interno. 📅 Informações financeiras Na sequência, informe: - Data de vencimento; - Mês de referência; - Número do documento; - Valor do título. 👤 Cliente / Fornecedor Neste campo, você poderá selecionar o cliente ou fornecedor vinculado à movimentação financeira. 📌 Esse vínculo auxilia no controle dos lançamentos e facilita futuras consultas, filtros e relatórios financeiros. 📂 Categoria Financeira - Campo obrigatório para o cadastro da movimentação; - Responsável por definir como a receita ou despesa será classificada dentro do sistema. 📌 A categoria financeira é utilizada em diversos relatórios gerenciais e financeiros, por isso é importante selecionar a opção correta conforme a finalidade do lançamento. 📝 Caso você não encontre a Categoria desejada, você pode estar verificando como criar uma nova Categoria Financeira no seguinte artigo: - Financeiro - Como Criar e Editar Categorias Financeiras 📌 Número do documento Esse campo pode ser utilizado para registrar: - Número da nota fiscal; - Comprovante bancário; - Número de boleto; - Outros identificadores. Fica a critério da loja como será feita a organização e utilização do campo. 📝 Descrição e observações Você poderá complementar o lançamento com: - Descrição; - Observações internas; 💳 Forma de pagamento ou recebimento Ao selecionar uma forma de pagamento/recebimento: - O sistema poderá criar o título já baixado no financeiro. 📌 Essa opção deve ser utilizada quando o valor já foi efetivamente pago ou recebido. 📊 Despesa para DRE Existe a opção "Este título é uma despesa?" Quando marcada: - O título passa a compor o Relatório nº 24 - "DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)" 📌 Utilize essa opção conforme a classificação financeira definida pela sua gestão ou contabilidade. Fica a critério da loja como será feita a organização e utilização do campo. 🔁 Cadastrar uma recorrência Caso o lançamento aconteça repetidamente, você pode configurá-lo como recorrente. Exemplos: - Aluguel; - Internet; - Energia elétrica; - Salários; - Contratos mensais. ⚙️ Configurações da recorrência Ao marcar a opção "Recorrente" como "Sim" Você poderá definir: - Frequência; - Quantidade de repetições; - Período de geração. 📅 Gerar títulos automaticamente Ao marcar a opção "Gerar títulos na virada de cada mês?" o sistema: - Criará novos títulos automaticamente; - Sem necessidade de informar uma data final. 📌 Ideal para despesas fixas permanentes. 💲 Baixa financeira Também é possível realizar a baixa do título já no momento do cadastro. Para realizar a baixa: Informe: - Data do pagamento/recebimento; - Conta corrente utilizada. Valores adicionais Durante a baixa, é possível informar: - Multa; - Juros; - Descontos. 📌 Esses valores impactam diretamente o valor total do título. ✅ Conciliado A opção "Conciliado" Pode ser utilizada quando: - O pagamento já ocorreu; - O valor já foi compensado na conta bancária. 🏷️ Marcadores Os marcadores podem ser utilizados como identificadores dos títulos. Exemplos: - Aluguel; - Marketing; - Oficina; - Administrativo. 📌 Facilitam pesquisas e filtros futuros. 🛑 Finalizar uma recorrência Para encerrar uma recorrência já criada: 1. Acesse os filtros do financeiro; 2. Localize os títulos de origem (títulos pai); 3. Clique na descrição do lançamento; ⚙️ Dados da recorrência Ao abrir o título: - Serão exibidas as informações da recorrência; - Você poderá encerrá-la quando desejar clicando em "Finalizar recorrência" ✅ A partir desse momento novos títulos não serão mais gerados. ⚠️ Observações Importantes - Diversas movimentações financeiras são criadas automaticamente pelo sistema, como compras e vendas de veículos; - As categorias financeiras variam conforme a operação selecionada; - O campo "Este título é uma despesa?" impacta diretamente os relatórios do DRE; - Ao configurar uma recorrência com a opção "Dar baixa" marcada como "Sim", todos os títulos serão criados já baixados; - Os marcadores ajudam na organização e identificação dos lançamentos; - Recomenda-se validar a classificação financeira junto à gestão ou contabilidade da empresa. 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/7gN0A-7b28k 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre movimentações financeiras, recorrências, transferências ou baixas de títulos, estamos à disposição para te ajudar ✅

Financeiro - Como Criar e Editar Categorias Financeiras

Nesse artigo, vamos explicar como funciona o PLANO DE CONTAS no sistema 😁 Para acessar o PLANO DE CONTAS você primeiro vai em MENU > CONF.GERAIS > PLANO DE CONTAS. Feito isso, você terá acesso à tela do plano de contas, onde conseguirá manusear as categorias financeiras como desejado, podendo criar novas categorias, inativar as categorias criadas ou até mesmo editá-las. Para criar, você pode ir em NOVO+, já para inativar a categoria, pode ir em AÇÕES > ALTERAR STATUS e para editar, pode ir em AÇÕES > ALTERAR na linha da categoria desejada: É importante ressaltar que não há como excluir/inativar categorias padrões do sistema, tal como a categoria: 003.005.006.005 - VEÍCULOS - COMPRA por exemplo. Essas categorias padrões são as geradas automaticamente na entrada de estoque e saída de estoque. OBSERVAÇÃO: As categorias que você vai conseguir selecionar no financeiro para atribuir aos títulos financeiros, são apenas as de nível 4, ou seja, apenas essas você vai conseguir visualizar nos relatórios que o sistema gera, como o DRE. Os demais níveis, sendo eles: 1,2,3 não geram financeiro, são apenas para níveis organizacionais da loja!

Financeiro - Recalcular comissão do funcionário

Nesse passo passo você irá aprender como recalcular a comissão de um funcionário que foi ajustado depois de ser realizada a venda de um veículo. Vocẽ pode estar indo em Menu->Financeiro->Comissões Logo após, pode estar indo primeiramente no perído desejado, e depois clicar no vendedor. E por fim clicando em RECALCULAR. Depois que realizar o recalculo, lá nos relatórios e na aba de resumo já constará com o valor que selecionou na aba de remuneração lá no funcionário. :D

Financeiro - Baixa Múltipla

Para você realizar a baixa agrupada dentro do sistema pode estar acessando a tela do financeiro no ($ na aba superior) ou clicando AQUI Nisso irá identificar os títulos que deseja realizar a baixa múltipla, e selecionar pela checkbox na esquerda da tela do financeiro, e por fim em Ações -> Baixa múltipla: E assim conseguirá colocar uma conta bancária, forma pagamento/recebimento, nº documento, data de pagamento/recebimento. E finalizando em confirmar baixa. Sendo confirmada a baixa irá aparecer que foi criado um novo título de baixa agrupada no canto direito superior: Pesquisando com a data de pagamento, ou pelo título desejado ele irá aparecer na sua pesquisa a baixa realizada :D

Financeiro - Atualização Múltipla

Para você realizar a baixa agrupada dentro do sistema pode estar acessando a tela do financeiro no ($ na aba superior) ou clicando AQUI Nisso irá identificar os títulos que deseja realizar a atualização múltipla, e selecionar pela checkbox na esquerda da tela do financeiro, e por fim em ações -> Atualização Múltipla: E assim conseguirá colocar a data de vencimento(data fixa ou adicionar dias), mês referência, alteração de posição, forma de pagamento/recebimento, categoria financeira e o cliente/fornecedor. E finalizando em confirmar atualização. Sendo confirmada a baixa irá aparecer que foi criado um novo título de baixa agrupada no canto direito superior :D

Financeiro - Pagamento de Funcionários

Nesse artigo você entenderá como funciona a parte de pagamento de funcionários. Primeiramente os funcionários são cadastrados na parte de Menu -> Conf. Gerais -> Funcionários, sendo assim também temos um artigo de como funciona essa parte de cadastrado, clicando AQUI será redirecionado. E para acessar a tela de pagamento de funcionários precisará acessar o Financeiro($), assim na parte de busca ao lado tem o botão Ações, onde pode estar clicando em $ Pagamento de Funcionários: Nisso te levará para a seguinte tela: Nessa tela você conseguirá identificar os valores fixo, e comissão de cada vendedor para as vendas realizadas, isso quando foi configurado na parte do cadastro de funcionários, também você irá conseguir inserir valor de acréscimos, ou descontos, assim conseguirá gerar o título de cada vendedor para realizar o pagamento. Vale ressaltar que é possível gerar apenas 1 título a cada mês, nisso os valores adiantamento, 13º é necessário realizar o título manual no financeiro.

Financeiro - Financiamentos

Nesse artigo você entenderá como funciona a tela de Financiamentos, para realizar o acesso a tela pode estar indo pelo Menu -> Financeiro -> Financiamentos, ou então clicando em cima do direcionamento, já te levará a tela: Já dentro da tela você pode verificar todos os financiamentos realizados após a saída/venda dos veículos no estoque, assim irá criar com as informações do veículo, Valor Financiado, Retorno, TAC e PLUS, porém nessa tela você pode estar realizando o ajuste de Retorno de financiamento que o banco retorna para a loja, sendo assim quando feita a atualização, já muda automaticamente no financeiro e no resumo do veículo. (Lembrando apenas que só irá mudar automaticamente se o título não tiver baixado.)

Refinanciamento - Cadastro e utilização

Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro de um refinanciamento no sistema, incluindo todas as etapas desde o cliente até os valores e dados de despachante. ✅ O que é o refinanciamento no sistema O cadastro de refinanciamento permite: - Registrar negociações financeiras com clientes; - Controlar informações de financiamento; - Gerenciar valores, parcelas e retorno; - Integrar os dados ao financeiro, se necessário; 📌 É uma funcionalidade importante para acompanhar operações financeiras da loja. 🧭 Passo a passo - Refinanciamento 1. 📂 Acessar o módulo - Para acessar o módulo de Refinanciamento acesse o Menu → Refinanciamento → Incluir, ou pelo link: Refinanciamento 2. 👤 Aba Cliente Nesta etapa, você deverá informar os dados iniciais da negociação: - 📅 Data do refinanciamento; - 👤 Nome do cliente; - 🏢 Nome do proprietário. 🔧 Campos adicionais (opcional) - Funcionário responsável; - Observações do cliente. ✅ Após preencher, avance para a próxima aba "Veículo". 3. 🚗 Aba Veículo - Informe os dados do veículo relacionado à negociação; 📌 Aqui você irá vincular o veículo que está sendo refinanciado. 4. 💰 Aba Valores Nesta etapa, você configurará os dados financeiros do refinanciamento. 📊 Informações principais - Banco financiador; - Número de parcelas; - Valor das parcelas; - Valor do veículo; - Valor financiado; - Valor de retorno; - Tipo de retorno. 💵 Custos adicionais (opcional) - TAC - PLUS - TIF 📝 Observações (opcional) - Campo disponível para registrar detalhes da negociação. 📤 Enviar para o financeiro - Caso deseje que os valores apareçam no financeiro marque a opção "Enviar para o financeiro" ⚠️ Importante sobre o envio ao financeiro - Essa opção deve ser ativada no momento da criação do refinanciamento; ❗ Após o refinanciamento ser finalizado: - O sistema bloqueia a alteração desse campo; - Não será possível marcar ou desmarcar posteriormente; 📌 Por isso, é essencial verificar essa opção antes de finalizar o cadastro do refinanciamento. 5. 🧾 Aba Despachante (opcional) Nesta etapa, você pode registrar informações adicionais sobre o processo. 💰 Valor cobrado pelo despachante - Data de pagamento; - Valor de custo; - Indicação de taxas. 💳 Valor pago pelo cliente - Informar a situação do pagamento. 📅 Entrega do veículo - Data de entrega ao cliente. 6. ✅ Finalização - Após preencher todas as informações clique em "Salvar". ✅ Você será direcionado para a tela de listagem dos refinanciamentos. 7. 🔍 Gerenciamento dos refinanciamentos Na tela de listagem, você poderá: - Pesquisar por refinanciamentos cadastrados; - Visualizar detalhes dos refinanciamentos cadastrados; - "Ações" -> "Visualizar" - Alterar refinanciamentos cadastrados; - "Ações" -> "Alterar" - Excluir refinanciamentos cadastrados. - "Ações" -> "Excluir" ⚠️ Observações Importantes - Preencha corretamente os valores para evitar inconsistências financeiras; - Utilize a opção Enviar para o financeiro apenas quando necessário; - Revise todas as informações antes de salvar; - O controle correto desses dados auxilia no acompanhamento financeiro da loja; 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/rEkwXypJ-E8 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre o cadastro de refinanciamento, estamos à disposição para te ajudar ✅